В этом материале мы детально разберем одну из ключевых разворотных моделей технического анализа — «Голова и плечи». Несмотря на свою популярность, многие трейдеры упускают ее на графиках или не до конца понимают правила торговли. Наша цель — дать вам четкий алгоритм действий: от идентификации фигуры до определения оптимального момента для открытия позиции. Освоив этот инструмент, вы сможете применять его для торговли акциями, криптовалютой и другими активами.
Суть и виды модели
Модель «Голова и плечи» сигнализирует о вероятной смене существующего тренда. Она имеет две основные формы:
- Классическая «Голова и плечи» — формируется на восходящем тренде и предвещает разворот вниз.
- Перевернутая «Голова и плечи» — возникает на нисходящем тренде и указывает на возможное начало роста.
Принцип формирования и торговли для обеих моделей симметричен, но в зеркальном отражении.
Как формируется классическая фигура «Голова и плечи»
Рассмотрим пошагово процесс образования модели на бычьем тренде:
- Существующий тренд. Обязательное условие — наличие выраженного восходящего движения, отмеченного линией тренда.
- Левое плечо. Формируется первый значительный пик, после которого следует коррекция (откат).
- Голова. Цена обновляет максимум, формируя более высокий пик. После этого происходит важное событие — пробой линии восходящего тренда вниз. Это первый сигнал об ослаблении текущей тенденции. Важно: если модель формируется во флете (боковике), она не считается разворотной.
- Правое плечо. После формирования «головы» цена снова пытается вырасти, но не может достичь ее вершины, создавая более низкий максимум. На практике форма «плеч» редко бывает идеально симметричной, что является нормой.
Ключевой элемент: линия шеи и точка входа
После идентификации трех вершин («левое плечо», «голова», «правое плечо») необходимо построить линию шеи. Она проводится через минимумы коррекций между этими вершинами и выступает в роли динамического уровня поддержки.
Главный торговый сигнал возникает при уверенном пробое линии шеи вниз, особенно если он сопровождается увеличением объема. Именно этот момент многие трейдеры используют для открытия коротких позиций (шорт).
Важная оговорка: после пробоя часто случается «возврат» (тест) цены к пробитой линии шеи, но теперь уже со стороны сопротивления. Этот отскок можно рассматривать как дополнительную возможность для входа в сделку в направлении нового тренда. Если же пробой не подтверждается и цена закрепляется выше линии шеи, фигура считается недействительной.
Обратите внимание: Никогда не произносите эти слова, они могут погубить и привлечь неудачу!.
Как определить цель движения: отмеренный ход
Одно из преимуществ модели — возможность расчета потенциальной цели движения цены (тейк-профита). Этот метод называется отмеренный ход.
Алгоритм расчета:
- Измерьте вертикальное расстояние от вершины «головы» до линии шеи.
- Отложите это расстояние вниз от точки пробоя линии шеи.
- Полученный уровень — ориентировочная ценовая цель.
Важно понимать: это лишь ориентир, а не гарантия. Цена может не дойти до цели, остановиться на ней или значительно ее превысить. Также замечено, что чем больше фигура по времени и амплитуде, тем сильнее может быть последующее движение.
Схематичное изображение фигуры "Голова и плечи" с отмеренным ходом.
Пример из реального графика
Теория не всегда выглядит идеально на практике. Рассмотрим живой пример на линейном графике (его часто используют для обучения из-за наглядности, но модель прекрасно ищется и на свечных графиках).
Пример построения фигуры "Голова и плечи" на реальном графике.
- Перед фигурой четко виден восходящий тренд.
- После формирования «головы» происходит пробой линии тренда — первый сигнал для внимательного трейдера.
- «Правое плечо» формируется как откат к пробитой линии тренда.
- Строим линию шеи по минимумам и измеряем высоту «головы».
- Откладываем отмеренный ход от точки пробоя. На примере цена не только достигла цели, но и существенно ее превысила.
Погрешности и нюансы в примере
- Ложный пробой (ложный возврат). После первого пробоя линии шеи цена вернулась выше нее. Однако последующее закрытие ниже уровня шеи подтвердило истинность пробоя. Важно дождаться подтверждения, например, закрытия свечи за уровнем.
- Превышение цели. Падение оказалось вдвое сильнее расчетного отмеренного хода. Это подчеркивает, что цель — это ориентир, а не стоп-сигнал. Управление позицией (трейлинг-стоп) в таких случаях важнее жесткой фиксации прибыли на целевом уровне.
На каких таймфреймах работает лучше? Модель «Голова и плечи» обладает большей значимостью и надежностью на старших временных интервалах: дневных (D) и недельных (W). На малых таймфреймах (например, M5 или H1) она встречается чаще, но может давать больше ложных сигналов.
Надеемся, это руководство станет для вас полезным инструментом в торговле. Для тех, кто уже знаком с моделью, рекомендуем углубить знания, изучив другие наши материалы. Будем рады вашим лайкам и комментариям!
P.S. Под нашими предыдущими разборами акций мы ждем ваших предложений по компаниям для будущих аналитических обзоров.
#акции #финансовый рынок #деньги и финансы #трейдинг #экономика #пассивный доход #ценные бумаги #доллар
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: Анализируем фигуру технического анализа"Голова и плечи". Когда лучше входить в сделку?.
