Уоррен Баффетт — живая легенда инвестиционного мира, чей успех подтверждается состоянием, превышающим 100 миллиардов долларов. Примечательно, что эта сумма была накоплена исключительно за счет грамотных вложений, и это после масштабных благотворительных пожертвований на сумму около 40 миллиардов.
Его опыт и стратегия — бесценный источник знаний для любого, кто хочет преуспеть в инвестировании. Через свой холдинг Berkshire Hathaway Баффетт управляет колоссальным портфелем стоимостью около 300 миллиардов долларов. Хорошая новость для частных инвесторов заключается в том, что состав этого портфеля публичен, что позволяет буквально «заглянуть через плечо» к оракулу из Омахи и понять, в какие бизнесы он вкладывает средства.
Философия долгосрочного инвестирования Баффетта строится на поиске выдающихся компаний с устойчивой растущей прибылью и надежными, увеличивающимися дивидендами. Ключевой момент — покупка акций таких компаний по привлекательной, а лучше — недооцененной цене.
Исходя из этих принципов, давайте рассмотрим три акции из портфеля Баффетта, которые в текущих рыночных условиях выглядят особенно интересно для потенциальных инвестиций.
1. Johnson & Johnson (JNJ): Эталон качества и стабильности
Johnson & Johnson — это глобальный медицинский конгломерат, который давно стал любимцем инвесторов, ориентированных на дивиденды. Компания, как и сам Баффетт, является символом долгосрочного успеха и не нуждается в особом представлении.
Главный аргумент в пользу J&J — невероятная устойчивость бизнеса, подтвержденная 59 годами непрерывного роста дивидендных выплат. Это делает компанию настоящим дивидендным аристократом. Еще одним свидетельством финансовой мощи является кредитный рейтинг AAA от Standard & Poor's — высшая оценка, которую имеют лишь две компании в мире.
Акции Johnson & Johnson нельзя назвать дешевыми, но за качество всегда приходится платить. Текущая оценка (мультипликатор P/CF 18.3) лишь незначительно превышает среднерыночную, а дивидендная доходность в 2.6% соответствует историческим значениям компании. Это классическая акция для консервативного портфеля, рассчитанного на десятилетия.
2. Merck (MRK): Фармацевтический гигант с высокой доходностью
В отличие от диверсифицированного J&J, Merck — чисто фармацевтическая компания. Эта более узкая специализация компенсируется для инвестора более высокой дивидендной доходностью. На текущий момент акции Merck предлагают доходность около 3.5%, что существенно выше среднерыночного показателя.
Более того, эта доходность примерно на 0.6% выше собственной пятилетней средней доходности акций Merck, что может указывать на их привлекательность. Компания последовательно увеличивает дивиденды уже 10 лет. С точки зрения оценки, Merck выглядит даже привлекательнее J&J: мультипликатор P/CF 16.6 ниже как среднего по S&P 500, так и собственного исторического среднего значения компании (19.0). Это создает потенциал для роста курсовой стоимости на фоне получения солидных дивидендов.
3. Verizon (VZ): Телекоммуникационный лидер на пороге эры 5G
Verizon — один из лидеров телекоммуникационного рынка США, и его бизнес фундаментально важен в современном мире. Развитие технологий 5G и интернета вещей (IoT) открывает перед компанией огромные перспективы роста.
Пока инвесторы ждут реализации этого потенциала, акции Verizon щедро вознаграждают их дивидендной доходностью в 4.4%, что более чем в три раза превышает среднюю доходность по рынку. Компания увеличивает выплаты акционерам уже 16 лет подряд. Баффетт явно высоко оценил этот актив: в первом квартале он активно скупал акции Verizon, доведя общий объем инвестиций Berkshire Hathaway в компанию до 9 миллиардов долларов. При коэффициенте P/E ниже 13 оценка акций выглядит очень консервативной, что делает их интересным вариантом для покупки с целью получения высокого и растущего дивидендного потока.
Источник: наш официальный сайт https://invest-journal.ru/
Самые актуальные новости тут: https://inconomica.ru/
Наша группа Вконтакте: подписывайтесь.
Наш канал: подписывайтесь.
Начни инвестировать вместе с Interactive Brokers: узнать подробнее тут.
Самый простой способ начать инвестировать: узнать подробнее тут.
#уоррен баффетт #акции #инвестиции #вложение денег #куда вкладывать деньги
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: Самые покупаемые акции из портфеля Уоррена Баффетта. .
