Путь к профессиональному трейдингу
Стремление стать успешным трейдером неизбежно ведет к поиску надежной и эффективной торговой системы. Для многих таким фундаментом становится стратегия прайс экшен (Price Action), которая выделяется своей простотой и высокой результативностью. Её суть заключается в торговле на "чистом" графике, свободном от технических индикаторов.
Прайс экшен — это искусство анализа движения цены в её чистом виде. Уделяя время изучению поведения цены, трейдер учится глубже понимать рыночную динамику, что позволяет точнее определять точки для входа в сделку, установки стоп-лоссов и фиксации прибыли.
Сущность стратегии прайс экшен
В последние годы торговля по прайс экшен завоевала огромную популярность. Её методология базируется на анализе поведения цены у ключевых уровней поддержки и сопротивления в комбинации с распознаванием свечных моделей. Главная отличительная черта — полный отказ от использования запаздывающих технических индикаторов.
В основе любого ценового движения лежит баланс сил между покупателями (быками) и продавцами (медведями). Например, восходящий тренд формируется, когда спрос со стороны быков превышает предложение медведей.
Финансовые рынки — это постоянная арена борьбы этих двух сил.
Задача трейдера, использующего прайс экшен, — анализировать, какая из сторон (быки или медведи) в данный момент доминирует и контролирует цену. Если анализ показывает превосходство быков, логичным решением будет покупка. Если власть у медведей — следует рассматривать продажи.
Как же определить, кто контролирует рынок? Для этого в прайс экшен используются два основных инструмента.
Уровни поддержки и сопротивления
Это ключевые ценовые области, где исторически проявлялось значительное давление со стороны покупателей или продавцов. Достигая этих зон, цена с высокой вероятностью может остановить своё движение или развернуться. Именно эти уровни служат ориентирами для поиска точек входа в рынок.
Для неопытного взгляда следующий график может не содержать никакой полезной информации:
Однако всё меняется, когда мы наносим горизонтальные линии, обозначающие поддержку и сопротивление:
Всё становится наглядно и понятно, не правда ли? Уровни поддержки и сопротивления — один из самых распространённых и фундаментальных инструментов технического анализа среди трейдеров всех уровней.
Свечной анализ (анализ японских свечей)
Свечной анализ предоставляет возможность «читать» настроение рынка непосредственно с графика. Овладев этим навыком, вы сможете с первого взгляда определять, какая сторона контролирует цену, и принимать решение о сделке.
Именно эти два метода — анализ уровней и свечные паттерны — составляют основу стратегии прайс экшен. Фактически, это единственные инструменты, необходимые для поиска торговых возможностей.
Ключевые преимущества такого подхода:
- Полное отсутствие индикаторов, которые часто запаздывают и загромождают анализ.
- Отсутствие сложных, запутанных методик для определения точки входа.
- Минимальный уровень стресса благодаря ясности и простоте системы.
Стратегия прайс экшен универсальна и работает в любых рыночных условиях: при высокой и низкой волатильности, в трендах и во время консолидации (боковика). В то время как стратегии на основе индикаторов часто эффективны только в определённых фазах рынка, прайс экшен адаптируется к текущей ситуации. Она применима к любым торговым инструментам, таймфреймам и может быть настроена под индивидуальный стиль и психологию трейдера.
Философия прайс экшен изначально строилась на принципах простоты и доступности. В то же время многие трейдеры склонны излишне усложнять свои системы, перегружая графики индикаторами. Взгляните на пример такого «загромождённого» графика:
Возникает вопрос: как можно принимать ясные торговые решения на таком графике? Хаос и избыток информации лишь мешают анализу.
В своей работе я использую только уровни поддержки/сопротивления в сочетании со свечным анализом. Вот как выглядит мой рабочий график:
На таком чистом графике ничто не отвлекает от главного — анализа самого движения цены.
Как научиться понимать рынок с помощью прайс экшен?
Для успешного анализа необходимо научиться распознавать на графике определённые фазы и признаки изменения баланса сил.
Признаки ослабления тренда:
1. Трендовые волны становятся более пологими. Это указывает на потерю импульса. Например, на нисходящем тренде это говорит о слабости медведей.
2. Тела свечей в трендовом движении уменьшаются. Меньшие тела свечей (особенно в сравнении с предыдущими импульсами) сигнализируют о снижении энтузиазма у контролирующей стороны.
3. Коррекционные волны становятся более крутыми и глубокими. Если откаты против тренда набирают силу, это серьёзный признак того, что противоборствующая сторона активизировалась.
4. Тела свечей на коррекционных волнах увеличиваются. Крупные свечи во время отката подтверждают силу противоположной стороны и возможный скорый разворот.
Давайте рассмотрим практические примеры, иллюстрирующие эти принципы.
Пример анализа восходящего тренда:
a. Сильный импульс вверх — норма для здорового восходящего тренда.
b. Коррекция (откат) происходит на более крупных свечах по сравнению с предыдущей коррекцией. Это первый сигнал о возможном истощении тренда.
c. Следующий трендовый импульс (вверх) слабый и недолгий, его пик ниже предыдущего максимума. Это второе подтверждение ослабления быков.
d. Коррекционная волна тестирует предыдущий минимум.
e. Новый импульс пробивает максимум волны a, что могло бы говорить о возобновлении тренда.
f. Однако следующая коррекция снова происходит на крупных свечах и становится круче, что вновь указывает на силу медведей и истощение тренда.
g. Слабая, неуверенная попытка быков поднять цену.
Вывод: Восходящий тренд демонстрирует явные признаки слабости. Ключевая линия поддержки пока удерживается. Трейдеру следует наблюдать: если цена прорвёт эту поддержку, может сформироваться разворотная модель «Голова и плечи», что даст сигнал к открытию короткой позиции (шорт).
Пример анализа нисходящего тренда:
a. Резкий импульс вниз (возможно, на новостях) — явное доминирование медведей.
b. Откат вверх на небольших свечах выглядит естественно для нисходящего тренда.
c. Следующий импульс вниз слабый. Куда девались активные продавцы?
d. Сильный откат вверх на крупных свечах. Это серьёзный сигнал о возможном завершении нисходящего тренда.
e. Медведи пытаются возобновить давление, но не могут достичь минимума волны a.
f. Быки перехватывают инициативу и двигают цену к уровню сопротивления.
Вывод: Баланс сил выровнялся (свечи быков и медведей сопоставимы по размеру). В такой ситуации можно рассматривать короткие позиции от линии сопротивления. Если же быкам удастся пробить сопротивление вверх, это откроет возможности для покупок (лонг).
Пример анализа пробоя уровня:
a. Сильный бычий тренд с крупными свечами выше уровня сопротивления. Ожидается продолжение роста.
b. Резкий, глубокий откат к бывшему сопротивлению (теперь поддержке) на крупных медвежьих свечах.
c. Слабая, неуверенная попытка быков продолжить рост (маленькие свечи).
d. Медведи берут контроль и пробивают уровень поддержки вниз на сильных свечах.
e. Вялая коррекция вверх (маленькие свечи, пологий наклон).
f. Одна мощная медвежья свеча полностью «съедает» движение 14 предыдущих бычьих свечей. Уровень поддержки окончательно превращается в сопротивление.
Вывод: Контроль на стороне медведей. Ситуация благоприятна для открытия коротких позиций (шорт).
Итог
Стратегия прайс экшен предлагает трейдеру ясный, логичный и адаптивный подход к рынку, основанный на анализе первоисточника всех данных — цены. Освоив анализ уровней и свечных формаций, вы получаете универсальный инструмент для принятия решений, который работает вне зависимости от рыночного шума и избытка технических инструментов.
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: Прайс экшен – стратегия торговли без индикаторов на чистом графике.
