BlackRock — это не просто крупнейшая в мире инвестиционная компания, а настоящий финансовый супергигант, чье влияние простирается далеко за пределы Уолл-стрит. Ее деятельность тесно переплетается с миром политики, создавая классический пример «вращающихся дверей» между государственным управлением и крупным капиталом. Компания активно привлекает на работу бывших высокопоставленных чиновников, и сегодня как минимум трое ее экс-руководителей занимают ключевые посты в администрации президента США Джо Байдена.
Например, бывший инвестиционный директор BlackRock Брайан Диз сейчас возглавляет Национальный экономический совет, выступая главным экономическим советником президента. Адевале Адейемо, ранее руководивший аппаратом исполнительного директора компании, теперь является заместителем министра финансов. Майкл Пайл, экс-главный глобальный инвестиционный стратег BlackRock, консультирует по экономическим вопросам вице-президента Камалу Харрис.
При этом, в отличие от Goldman Sachs, чье имя давно стало нарицательным в контексте перехода финансистов на госслужбу, BlackRock остается менее известной широкой публике, хотя ее реальное влияние на экономику колоссально.
Масштабы влияния: триллионы под управлением
Ключевой показатель мощи BlackRock — это объем активов под ее управлением (AUM), который по состоянию на декабрь достигал ошеломляющих 9 триллионов долларов. Для сравнения, это больше ВВП любой страны мира, кроме США и Китая. Компания, основанная в 1988 году Ларри Финком, который до сих пор является ее председателем, относительно молода по меркам Уолл-стрит, но уже стала абсолютным лидером.
Основу ее бизнеса составляет управление капиталом для внешних клиентов, в первую очередь для крупных институциональных инвесторов, таких как государственные пенсионные фонды. На их долю приходится почти 60% всех активов. Помимо этого, BlackRock развивает направление альтернативных инвестиций (частный капитал, кредитование, хедж-фонды), контролируя активы на сумму около 238 миллиардов долларов.
Технологический лидер: платформа Aladdin
Помимо прямого управления активами, BlackRock обладает мощным технологическим преимуществом — платформой Aladdin, запущенной в 1999 году. Это сложная аналитическая система, которая помогает инвесторам оценивать риски и управлять портфелями. Сегодня Aladdin — это отраслевой стандарт, используемый не только конкурентами BlackRock, но и крупнейшими корпорациями мира.
Согласно отчету Financial Times, на платформе размещены активы на сумму не менее 21,6 триллиона долларов. Ее клиентами являются такие гиганты, как Vanguard и State Street, крупнейшие страховые компании, японский государственный пенсионный фонд, а также технологические корпорации Apple, Microsoft и Alphabet (Google). Масштаб и сложность Aladdin делают ее практически незаменимым инструментом в современной финансовой индустрии.
Связи с властью: «вращающиеся двери»
BlackRock известна тем, что активно нанимает на руководящие должности бывших государственных чиновников и регуляторов, создавая прочные связи с властью. Многие из тех, кто сейчас работает в компании, имеют опыт в администрации Барака Обамы или в регулирующих органах, таких как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
Например, Томас Донилон, бывший советник Обамы по национальной безопасности, сейчас возглавляет исследовательское подразделение BlackRock. Даля Бласс, долгое время работавшая в SEC, курирует в компании вопросы государственной политики и устойчивого развития. Эта практика позволяет BlackRock не только привлекать экспертов с глубоким пониманием госмеханизмов, но и эффективно выстраивать диалог с регуляторами.
Роль в кризисах: партнер Федеральной резервной системы
В критические для экономики моменты американские власти неоднократно обращались за помощью к BlackRock. Во время глобального финансового кризиса 2007-2009 годов Федеральный резервный банк Нью-Йорка поручил консультационному подразделению компании (FMA) управлять проблемными активами рухнувших гигантов Bear Stearns и AIG.
Повторная ситуация произошла в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. ФРС вновь выбрала подразделение FMA для реализации масштабной программы скупки активов, что вызвало вопросы о возможных конфликтах интересов. Руководство BlackRock, однако, настаивает на том, что консультационный бизнес (FMA) строго отделен от основного управления активами, что позволяет избегать подобных конфликтов.
Экологическая повестка и слухи о политической карьере
Основатель и глава BlackRock Ларри Финк активно продвигает тему климатических рисков в корпоративном мире. В своих ежегодных письмах руководителям компаний он призывает их учитывать факторы устойчивого развития, утверждая, что изменение климата стало определяющим для долгосрочных перспектив бизнеса. BlackRock внедряет эти принципы на практике, запуская «зеленые» инвестиционные продукты и сокращая вложения в активы, связанные с ископаемым топливом.
Что касается самого Финка, то вокруг его имени уже много лет ходят слухи о возможном переходе на высокую государственную должность, вплоть до поста министра финансов или даже участия в президентской гонке. Однако сам он неоднократно опровергал эти слухи, заявляя, что полностью посвятил себя работе в BlackRock.
Стратегия роста: поглощение конкурентов
BlackRock выросла до своих нынешних размеров не только за счет органического роста, но и благодаря агрессивной стратегии слияний и поглощений. Компания последовательно приобретала как традиционные финансовые учреждения, так и перспективные финтех-стартапы, укрепляя свои позиции на рынке.
Ключевыми сделками стали покупка подразделения iShares ETF у Barclays в 2009 году и поглощение Merrill Lynch Investment Management в 2006-м. В последние годы компания также активно инвестирует в технологии, приобретая, например, французский стартап eFront (2019 г.) и калифорнийского провайдера инвестиционных услуг Aperio (2020 г.). Эти шаги позволяют BlackRock оставаться на острие технологического прогресса в индустрии управления активами.
Источник: еще больше информации на нашем официальном сайте https://invest-journal.ru/
Самые актуальные новости тут: https://inconomica.ru/
Подписывайтесь на наш Телеграм канал, переходите по ссылке: https://t.me/investjour
Наша группа Вконтакте: подписывайтесь.
Наш канал: подписывайтесь.
Инвестируйте вместе с Interactive Brokers: узнать подробнее тут.
Самый простой способ начать инвестировать: узнать подробнее тут.
#инвестиции #инвестиционный компании #blackrock #вложение денег #деньги
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: Интересные факты о BlackRock, крупнейшей в мире компании управляющей активами.
